اگر تجربه‌ای هرچند محدود با دنیای رمزارزها داشته باشید، احتمالاً با واژه «ترید» آشنا هستید؛ یعنی همان خریدوفروش دارایی‌ها برای کسب سود از نوسانات قیمت. در ظاهر، ترید به‌سادگی خلاصه می‌شود به خرید در کف قیمت و فروش در سقف آن. اما در واقعیت، این کار به این راحتی نیست، خصوصاً در بازار پُررمزورز و همیشه در حال تغییر ارزهای دیجیتال.
در فضای ترید، روش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از محبوب‌ترین آنها، «نوسان‌گیری» یا همان Swing Trading است.
نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی میان‌مدت است که معامله‌گر طی چند روز تا چند هفته با هدف بهره‌برداری از نوسانات قیمت وارد موقعیت می‌شود. این روش برای مبتدی‌ها هم مناسب است چون در مقایسه با معامله‌گری روزانه، فشار کمتری دارد و نیاز به حضور دائمی در بازار نیست.
نوسان‌گیرها در بازارهای متنوعی فعالیت می‌کنند؛ از سهام و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا سبک نوسان‌گیری برای شما بهتر است یا باید به سراغ معامله‌گری روزانه بروید؟ انتخاب بهترین سبک به اهداف، میزان وقت آزاد، و شخصیت معاملاتی‌تان برمی‌گردد.
معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟
معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا چند هفته روی می‌دهد.
معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.
در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.
معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟
همان طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می کنند؛ اما رفتار آنها شبیه به سرمایه‌گذارانی نیست که با هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.
معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوماً به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.
با این حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارت‌اند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).
معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعاً قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تأیید شود. البته این به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تایم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.
می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. به خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفاً نمونه‌های متداول است.
تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه
هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.
در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.
معامله‌گران روزانه تقریباً فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز، تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلاً در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.
همان طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟
شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین همخوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.
البته مسلم است که شما قرار نیست از ابتدا خود را به یک راهبرد خاص محدود کنید و می‌توانید راهبردهای مختلف را امتحان کنید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم پیش از شروع ترید اصلی، چند ترید آزمایشی را امتحان و نتایج آن را بررسی کنید.
چگونه نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟
معامله‌گری نوسان‌گیر می‌تواند روشی ایده‌آل برای شروع معامله‌گری باشد. بازه‌های زمانی طولانی‌تر این روش به شما اجازه می‌دهد که تصمیمات خود را با آرامش بیشتری اتخاذ کنید و با دقت بیشتری آنها را زیرنظر بگیرید.
اگر در دنیای معاملات کاملاً تازه‌وارد هستید، می‌توانید از مقاله‌های بخش آموزش سرمایه‌گذاری و ترید سایت ارزدیجیتال استفاده کنید. در این مقالات با راهبردها، روش‌ها، اصطلاحات و انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌صورت کامل و دقیق آشنا می‌شوید؛ اما اگر از دانش خود اطمینان کافی دارید، می‌توانید معاملات آزمایشی را در تست‌نت صرافی بایننس به نام بایننس فیوچرز (Binance Futures) آغاز کنید. از این طریق خواهید توانست بدون اینکه پول خود را به خطر بیندازید، مهارت‌های معامله‌گری خود را بسنجید. پس از اینکه احساس کردید آماده هستید، می‌توانید یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال را انتخاب و معاملات خود را در آن آغاز کنید.
پلتفرم‌های آنلاین متعددی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ اما در این بین، اکوسیستم بایننس (Binance) یکی از بهترین‌هاست. بایننس از معاملات فیوچرز سه‌ماهه و بدون سررسید، معاملات مارجین، توکن‌های دارای اهرم، صدها جفت‌ارز و بسیاری امکانات دیگر پشتیبانی می‌کند؛ که خیلی از آنها می‌توانند برای معامله‌گرهای نوسان‌گیر ایده‌آل باشند و فرصت‌های خوبی را در اختیار آنها قرار دهند.
سخن پایانی
معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی متداول هم در بورس و هم در بازار ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً موقعیت خود را بسته به جزئیات هر معامله برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند.
برای اینکه متوجه شوید که معامله‌گری نوسان‌گیر برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه، ساده‌ترین راه این است که هر دو را امتحان کنید و ببینید کدام‌یک بیشتر با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد. همچنین بد نیست قبل از شروع به کار، درباره برخی از اصول مدیریت ریسک (از جمله استفاده از حد ضرر (stop loss) و روش‌های تعیین اندازه موقعیت معاملاتی) مطالعه کنید.
اگر به دنبال ورود به دنیای گسترده و پیچیده بازارهای مالی هستید، اولین قدم یادگیری اصولی و حرفه‌ای است. در این مسیر، داشتن دانش کافی و مهارت‌های لازم، تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم می‌زند. ما در سایت آکادمی نیما ایمانی با ارائه بهترین و جامع‌ترین دوره جامع معامله‌گری، شما را از صفر تا صد با تمام مفاهیم و مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای آشنا می‌کنیم. این دوره به شما کمک می‌کند تا با درک عمیق از بازار، روانشناسی معامله‌گری، مدیریت ریسک و تکنیک‌های پیشرفته، بتوانید تصمیمات درست و سودآور بگیرید.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های آموزشی سایت، آموزش تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت در بازار است که با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی به شما امکان می‌دهد رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنید. این مهارت برای معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس ضروری است و در دوره‌های ما به صورت کاملاً کاربردی آموزش داده می‌شود. با تسلط بر تحلیل تکنیکال، قادر خواهید بود نقاط ورود و خروج به معاملات را به بهترین شکل تعیین کنید و از فرصت‌های بازار بیشترین بهره را ببرید.
بازار طلا یکی از بازارهای پرطرفدار و مهم در زمینه سرمایه‌گذاری و معامله است. برای کسانی که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی این فلز گران‌بها هستند، ما دوره جامع نوسان‌گیری طلا را ارائه داده‌ایم. این دوره تخصصی، استراتژی‌های نوسان‌گیری را به شما می‌آموزد که چگونه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت از تغییرات قیمت طلا استفاده کنید. با یادگیری این روش‌ها، می‌توانید معاملات خود را بهینه کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.
در کنار آموزش‌ها، بسیاری از معامله‌گران برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های خود به سیگنال ارز دیجیتال و سینگال فارکس نیاز دارند. این سیگنال‌ها که توسط تیمی از تحلیلگران حرفه‌ای و باتجربه ارائه می‌شود، نقاط دقیق ورود و خروج را به شما نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک راهنمای مطمئن در معاملات شما عمل کند. استفاده هوشمندانه از سیگنال‌ها می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی کمک شایانی کند.
با گسترش روزافزون بازارهای ارز دیجیتال، آموزش ارز دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما با ارائه دوره‌های جامع، شما را با مفاهیم پایه‌ای مانند بلاکچین، کیف‌پول دیجیتال، نحوه خرید و فروش ارزها و همچنین تحلیل بازار آشنا می‌کنیم. همچنین آموزش‌های تخصصی در زمینه آموزش ترید به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را فرا بگیرید و به صورت عملی در بازار فعالیت کنید.
برای شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال، داشتن حساب کاربری در صرافی‌های معتبر ضروری است. به همین منظور، آموزش‌های کامل و تصویری ثبت‌نام در صرافی ال بانک و ثبت‌نام در صرافی بیت یونیکس را در سایت خود قرار داده‌ایم. با استفاده از این آموزش‌ها، می‌توانید بدون نگرانی و به راحتی مراحل افتتاح حساب را طی کرده و به دنیای معاملات وارد شوید.
همچنین، آموزش‌های مرتبط با آموزش فارکس و آموزش بورس در سایت ما به صورت کامل و مرحله به مرحله ارائه شده‌اند. این آموزش‌ها شامل مفاهیمی همچون شناخت بازارها، استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار است که برای همه معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، بسیار کاربردی و ارزشمند است.
ما در گروه آموزشی نیما ایمانی تلاش می‌کنیم تا با ارائه محتوای کاربردی، جامع و به‌روز، به شما کمک کنیم تا دانش و مهارت‌های لازم را برای موفقیت در بازارهای مالی کسب کنید.
