کتاب پرایس اکشن بازگشت ها
کتاب پرایس اکشن بازگشت ها نوشته ال بروکس، یکی از آثار عمیق و تخصصی در حوزه معاملهگری بر مبنای حرکت خالص قیمت است. این کتاب به عنوان بخشی از یک سهگانه کامل، به همراه دو کتاب دیگر این نویسنده با عناوین «پرایس اکشن روندها» و «پرایس اکشن محدودههای معاملاتی»، سیستمی منسجم را برای تحلیل بازار ارائه میدهد. تمرکز اصلی این جلد بر شناسایی، تحلیل تکنیکال و معاملهگری نقاط بازگشت در بازارهای مالی است.
درباره نویسنده
ال بروکس که پیشینهای به عنوان چشمپزشک داشته و از سال ۱۹۹۰ به صورت تماموقت به معاملهگری پرداخته، رویکردی را توسعه داده است که کاملاً بر روی خود قیمت و الگوهای نموداری، بدون اتکا به اندیکاتورهای متداول، متمرکز است. فلسفه او بر این پایه استوار است که تمام اطلاعات لازم در خود نمودار قیمت نهفته است و وظیفه معاملهگر، یادگیری زبان این نمودارها است.
ساختار و مفاهیم بنیادی کتاب
ساختار کتاب با توضیح مفاهیم بنیادی درباره ماهیت بازگشتها آغاز میشود. بروکس در همین ابتدا یک تمایز مهم قائل میشود. او توضیح میدهد که بسیاری از آنچه به عنوان بازگشت مشاهده میشود، لزوماً به معنای تغییر روند اصلی نیست، بلکه اغلب یک توقف، اصلاح یا تجمیع نیرو در مسیر روند حاکم است. این درک ظریف، سنگ بنای تحلیلهای پیشرفتهتر کتاب است.
سپس نویسنده به بررسی الگوهای شمعی میپردازد، اما با نگاهی فراتر از تعاریف رایج. به جای اینکه صرفاً بر اشکال و نامهای خاص مانند چکش یا ستاره ثاقب تأکید کند، بر مفهوم «داستان» پشت هر کندل یا مجموعهای از کندلها تمرکز دارد. از نظر او، هر الگوی قیمتی، بخشی از یک روایت بزرگتر است که نبرد بین خریداران و فروشندگان را روایت میکند. یک کندل خاص ممکن است در یک نقطه از بازار یک سیگنال قوی باشد و در نقطهای دیگر کاملاً بیاهمیت. این بافت یا زمینه بازار است که به حرکت قیمت معنا میبخشد.
یکی از بخشهای قوی کتاب پرایس اکشن بازگشت ها، تحلیل ارتباط ناگسستنی بین ساختار کلی بازار و وقوع بازگشتها است. بروکس مفاهیمی مانند سقفها و کفهای اصلی در مقابل سقفها و کفهای فرعی، قدرت روند، و سطوح حمایت و مقاومت پویا را تشریح میکند. او نشان میدهد که چگونه یک بازگشت قدرتمند، معمولاً در تقاطع این عناصر ساختاری شکل میگیرد. برای مثال، یک نشانه بازگشتی در ناحیه یک مقاومت اصلی و پس از یک روند طولانیمدت، بسیار معتبرتر از همان نشانه در میانه یک روند بدون ویژگی خاص است.
بروکس بازگشتهای قیمتی را به انواع مختلفی تقسیمبندی میکند. بازگشتهای عمده که نشانگر تغییر جهت روندهای اصلی هستند و اغلب فرصتهای معاملاتی بزرگ و پر سودی را ایجاد میکنند. بازگشتهای جزئی که در واقع اصلاحهای درونروندی هستند و برای معاملهگران کوتاهمدت و نوسانگیر جذابیت دارند. اما شاید یکی از جالبترین مفاهیمی که معرفی میکند، «بازگشتهای شکستخورده» باشد. او توضیح میدهد که وقتی یک الگوی بازگشتی شکل میگیرد اما بلافاصله توسط حرکت قیمت رد میشود و بازار به مسیر قبلی خود برمیگردد، این خود یک سیگنال بسیار قوی برای ادامه روند است. درک این مفهوم به معاملهگران اجازه میدهد تا از موقعیتهایی که ممکن است ابتدا به اشتباه وارد شوند نیز سود کسب کنند.
کتاب پرایس اکشن بازگشت ها، تنها به تحلیل بسنده نمیکند و بخش عمدهای از آن به استراتژیهای عملی معامله اختصاص دارد. بروکس بر خلاف بسیاری از روشهای تحلیلی که بر ورود سریع و پیشدستانه تأکید دارند، رویکرد «ورود بر پایه تأیید» را تبلیغ میکند. یعنی معاملهگر باید صبر کند تا بازار پس از نشان دادن اولین علائم بازگشت، حرکت خود را تأیید کند. این کار اگرچه ممکن است بخشی از سود اولیه را از دست بدهد، اما به طور چشمگیری احتمال موفقیت معامله را افزایش و ریسک را کاهش میدهد. او همچنین به طور مفصل به مدیریت معامله، شامل مکانیابی دقیق نقطه ورود، تعیین حد ضرر منطقی (نه بر اساس یک رقم ثابت، بلکه بر اساس ساختار بازار) و تعیین اهداف سود بر مبنای سطوح کلیدی، میپردازد.
نوآوری های کلیدی ال بروکس
یکی از نوآوریهای کلیدی ال بروکس در تمام آثارش، از جمله کتاب پرایس اکشن بازگشت ها، مفهوم «همیشه در روند بودن بازار» است. از دیدگاه او، بازار حتی زمانی که در یک محدوده خنثی حرکت میکند، در روندی کوچکتر به سر میبرد. این نگرش کمک میکند که معاملهگر هرگز تصور نکند بازار بدون جهت است و همواره برای تحلیل حرکات بعدی آماده باشد. او همچنین تحلیل خود را سهبعدی میداند و سه عامل قیمت، زمان و نوسان را ابعاد اصلی تحلیل میشمارد.
نقاط قوت کتاب پرایس اکشن بازگشت ها بسیار است. عمق تحلیل، بهکارگیری صدها مثال واقعی و گامبهگام از بازار برای آموزش مفاهیم، و ایجاد یک نگرش یکپارچه که روانشناسی معاملهگر و انضباط را در قلب فرآیند معاملهگری قرار میدهد، از جمله این مزایاست. بروکس به خواننده نمیگوید که فقط کجا خرید یا فروش کند، بلکه به او میآموزد چگونه فکر کند و چگونه تصمیماتش را در شرایط مبهم و پویای بازار مدیریت کند.
با این حال، کتاب پرایس اکشن بازگشت ها بدون چالش نیست. محتوای آن برای معاملهگران کاملاً مبتدی سنگین و پیچیده است. درک کامل آن مستلزم آشنایی اولیه با اصول پرایس اکشن و تجربه عملی در بازار است. همچنین، بروکس از یک زبان فنی و اصطلاحات خاص خود استفاده میکند که میتواند در ابتدا برای خواننده ناآشنا گیجکننده باشد. شاید بزرگترین چالش این باشد که مفاهیم این کتاب به سادگی و با یک بار خواندن قابل اجرا نیستند. بهرهگیری از این آموزهها نیازمند تمرین مداوم، بازبینی معاملات و تجربه شخصی فراوان است.
جمعبندی
در مجموع، کتاب پرایس اکشن بازگشت ها اثر ال بروکس یک منبع آموزشی پیشرفته و ارزشمند برای معاملهگرانی است که از مرحله مقدماتی عبور کردهاند و به دنبال درک عمیقتری از مکانیک بازار و به ویژه نقاط عطف آن هستند. این کتاب یک راهحل جادویی ارائه نمیدهد، بلکه یک فرآیند فکری و تحلیلی را آموزش میدهد که میتواند به معاملهگر در بلندمدت کمک کند تا با اطمینان و انضباط بیشتری به فعالیت در بازارهای پرنوسان بپردازد. مطالعه آن، به همراه دو کتاب دیگر این مجموعه، میتواند دیدگاه هر معاملهگر جدی را متحول کند و او را به سمت معاملهگری بر مبنای درک واقعی از رفتار قیمت سوق دهد.
همچنین برای مطالعه کتاب های بیشتر می توانید بخش کتاب و مجلات آموزشی آرتامن را مشاهده کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.