استفاده از دیتای آنچین
رمزارزها یه ویژگی خیلی خاص دارن که باعث میشه با سیستمهای مالی قدیمی زمین تا آسمون فرق کنن: همهچیزشون روی یه بلاکچین عمومی اتفاق میافته. یعنی برعکس بانکها که اطلاعاتشون پشت درهای بسته نگه میدارن، تو دنیای کریپتو هر کسی میتونه هر لحظه تراکنشها رو بررسی کنه و از وضعیت شبکه سر دربیاره. به این کار میگن تحلیل زنجیرهای یا همون On-chain Analysis.
جذابیش چیه؟ اینکه تحلیل زنجیرهای یه جور نگاه پشتصحنه به کل شبکهست. میفهمی چه کسی بیشترین مقدار یه کوین رو هولد کرده، میبینی پولها دارن به سمت صرافیها حرکت میکنن یا ازشون خارج میشن، و حتی میتونی حدس بزنی هولدرها الان تو سودن یا ضرر. انگار یه رادار دقیق داری که لحظهبهلحظه نبض بازار رو نشونت میده.
برای اولین بار تو تاریخ، ما به شکل عمومی و لحظهای به سلامت سیستم مالی دیجیتالی خودمون دسترسی داریم؛ چیزی که تو مدلهای سنتی تقریباً غیرممکن بود.
طبیعیه که این اطلاعات برای سرمایهگذارها و تریدرها حکم طلا رو داره. خیلیها دقیقاً با همین دادهها تصمیم میگیرن کی وارد بازار بشن، کی خارج بشن یا اصلاً چه ارزی رو انتخاب کنن.
تو چقدر از دادههای آنچین برای تحلیلهات استفاده میکنی؟
میتوانید جدیدترین اخبار حوزه فایننس را در سایت نیما ایمانی دنبال کنید و سری هم به ترید با هوش مصنوعی بزنید.
عناوین مقاله استفاده از دیتای آنچین:
- استفاده از دیتای آنچین
- گنجاندن تجزیه و تحلیل زنجیره ای در معاملات خود
- تجزیه و تحلیل زنجیره ای برای اندازه گیری قدرت شبکه
- تجزیه و تحلیل زنجیره ای برای دیدن اینکه چه کسی خرید و فروش می کند
- معیارهای آنچین برای ارزیابی قیمت یک ارز دیجیتال
پلتفرمهایی وجود دارند که داده های آنچین را تحلیل و بررسی می کنند. این پلتفرم ها در پنج مرحله کار میکنند:
1- بازرسی
2- شناسایی
3- خوشه بندی
4- مدل سازی
5- تجسم
در مرحله اول، پلتفرمها، بلاک چین را بررسی میکنند.
پس از آن، آنها شروع به شناسایی یا برجسته کردن تمام داده های مورد نظر مانند آدرس ها، مقادیر، قیمت گاز(Gas fee) و موارد دیگر می کنند. منظور از قیمت گاز، پرداخت هایی است که توسط کاربران برای جبران انرژی محاسباتی مورد نیاز برای پردازش و اعتبارسنجی تراکنش ها در بلاک چین اتریوم انجام می شود.
سپس، پلتفرم های تحلیل زنجیره ای شروع به گروه بندی و به روز رسانی داده های بازیابی شده می کنند.
پس از آن، آنها شروع به ایجاد یک مدل داده با استفاده از تکنیک های رسمی خاص می کنند. در نهایت، دادههای زنجیره ای در نمودارهای تعاملی، ساده و مفید نشان داده می شوند.
همچنین میتوانید اثبات زمان در کریپتو چیست؟ را هم مشاهده فرمایید.
- 1. گنجاندن تجزیه و تحلیل زنجیره ای در معاملات خود
برای استفاده حداکثری از تجزیه و تحلیل زنجیره ای، داشتن به روزترین اطلاعات مهم است. دو تا از به روزترین سرویس های تحلیل زنجیره ای Glassnode، Messari و Coinmetrics هستند که هر دو تعدادی از معیارهای مهم را ارائه می دهند. تجزیه و تحلیل زنجیره ای ابزار بسیار خوبی است تا به شما بینشی از آنچه در یک شبکه خاص مانند بیت کوین می گذرد بدهد، اما این تنها ابزار نیست. بهترین معامله گران و سرمایه گذاران از ترکیبی از تکنیک ها از جمله تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می کنند.
- 2. تجزیه و تحلیل زنجیره ای برای اندازه گیری قدرت شبکه
معیارهای زیر به سرمایه گذاران و معامله گران یک دید کلی از شبکه می دهد، از جمله اینکه چقدر ایمن است، چقدر از آن استفاده می شود و نحوه عملکرد سیاست پولی آن. آیا اصول بلند مدت صحیح هستند؟ آیا شبکه در حال رشد است؟ این ابزارهای زنجیره ای به ما ایده می دهند.
آدرس های فعال
آدرس های فعال تعداد آدرس های فعال در شبکه را نشان می دهد. در حالی که دقیقاً تعداد کاربران یک شبکه را نشان نمی دهد، اما تعداد آدرس هایی را که توسط صرافی ها، استخراج کنندگان و افراد استفاده می شود را نشان می دهد. از لحاظ تاریخی، آدرسهای فعال با قیمت ارتباط دارند.
حجم معاملات
حجم تراکنش نشان دهنده مقدار دلاری یک ارز دیجیتال است که بین آدرس ها رد و بدل می شود. به عنوان مثال، بیت کوین اکنون بیش از 13 تریلیون دلار در تراکنش ها فروخته شده است.
صدور روزانه
انتشار روزانه مجموع سکه های جدیدی است که هر روز به ماینرها و استیکرها تعلق می گیرد. این به ما نشان می دهد که سیاست پولی ارزهای دیجیتال به درستی عمل می کند، به طوری که عرضه تقریباً در هر چهار ثانیه به نصف کاهش می یابد و در مسیر عرضه ثابت آن یعنی ۲۱ میلیون سکه است.
توزیع عرضه
توزیع عرضه، درصد سکه های نگهداری شده در آدرس های طبقه بندی شده بر اساس اندازه را نشان می دهد. به عنوان مثال، آدرس هایی که بیش از ده هزار بیت کوین دارند در چند سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که آدرس های دارای کمتر از ده بیت کوین افزایش یافته است.
درآمد ماینر
درآمد ماینر مجموع بیت کوین تازه استخراج شده به اضافه کارمزد تراکنش است. درآمد های بالا نشان دهنده یک شبکه سالم است که در آن ماینرها برای محافظت از منافع بلند مدت شبکه تشویق می شوند.
نرخ هش
نرخ هش میزان قدرت پردازشی را که ماینرها برای ایمن سازی شبکه تولید می کنند را اندازه گیری می کند. به طور کلی، هرچه نرخ هش بالاتر باشد، امنیت آن بیشتر است.
- 3. تجزیه و تحلیل زنجیره ای برای دیدن اینکه چه کسی خرید و فروش می کند
در حالی که شاخص های زنجیره ای بالا نشان دهنده سلامت بلند مدت شبکه هستند، شاخص های زیر بیشتر منعکس کننده عملکرد کوتاه مدت تا میان مدت بازار هستند. به طور خاص، آنها می توانند نشان دهند که ماینرها، صرافی ها و افراد چقدر در اختیار دارند. همچنین نشان می دهد که آیا آنها در سود هستند یا در حال حاضر زیان هستند درواقع نشانگرهای گویای احساسات بازار.
به عنوان مثال، اگر شاهد حرکت تعداد زیادی سکه به سمت صرافی ها بودیم و می دانستیم که بسیاری از سرمایه گذاران بلند مدت فردی در شش ماه گذشته سود زیادی به دست آورده اند، می تواند نشان دهد که آنها در حال آماده شدن برای فروش هستند و ما می توانیم اصلاح در بازار را ببینیم.
Coin time destroyed
با گرفتن تعداد سکه های معامله شده در یک روز و ضرب آنها در زمان نگهداری آنها محاسبه می شود. در اصل، زمان گردش یک ارز دیجیتال را به ما نشان می دهد. افزایش زمان نابودی کوین نشان می دهد که دارندگان سکه ها را از انبار خارج می کنند و سود می برند.
سود و زیان ایجاد شده
سود و زیان تحقق یافته ارزش دلاری بیت کوین هایی را که با سود یا زیان فروخته می شوند اندازه گیری می کند. به عنوان مثال، اگر یک سکه به قیمت 10 هزار دلار خریداری شود و به قیمت 50 هزار دلار فروخته شود، به عنوان سود 40 هزار دلاری محاسبه می شود.
عرضه در سود و زیان
عرضه در سود و زیان تعداد سکه هایی که در حال حاضر در سود یا زیان هستند را در مقایسه با آخرین قیمت خریدشان نشان می دهد. در یک بازار رو به رشد، سکه های بیشتری نسبت به ضرر سود خواهند داشت.
سقف تحقق یافته
سرمایه واقعی آخرین قیمت خرید هر بیت کوین موجود را با هم جمع می کند. این را با ارزش بازار مقایسه کنید، که تعداد سکه ها در قیمت فعلی ضرب می شود. زمانی که سقف تحقق یافته بالاتر از ارزش بازار باشد، کل بازار در سود قرار دارد.
سرمایه گذاری حرارتی
ارزش دلاری ارز دیجیتالی است که برای اعتبارسنجی شبکه به ماینرها پرداخت می شود. در مقایسه با سقف بازار، کاهش سقف ترمو در طول زمان نشان می دهد که فشار عرضه از سوی ماینرها در حال کاهش است و تأثیر کمتری بر قیمت دارد.
امواج HODL
همانطور که می دانید، HODL یک اصطلاح دوست داشتنی برای سرمایه گذارانی است که سکه های خود را برای مدت طولانی نگه می دارند نه اینکه آنها را معامله کنند. امواج HODL درصد بیت کوین را نشان می دهد که برای دوره های زمانی مختلف، از کمتر از یک ماه تا بیش از هفت سال نگهداری می شود. برای مثال، مقدار سکه هایی که برای بیش از هفت سال نگهداری می شوند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است، که نشان میدهد «هلدرها» بخش رو به رشدی از شبکه را کنترل می کنند.
- معیارهای آنچین برای ارزیابی قیمت یک ارز دیجیتال
وقتی مرتباً دارایی مانند بیت کوین را معامله می کنید، می خواهید دقیقاً بدانید در بازار چه می گذرد. آیا اکنون زمان خوبی برای پرخاشگری یا محتاط بودن است؟ نسبتهای زیر می توانند به شما کمک کنند تا ایده ای از روند های کوتاه مدت در بازار داشته باشید.
ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV)
ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) نسبت بین ارزش بازار و سرمایه تحقق یافته است. به عنوان مثال، یک MVRV بالا برای بیت کوین از لحاظ تاریخی نشان می دهد که قیمت آن نزدیک به حداکثر محلی است، در حالی که یک نسبت پایین نشان می دهد که قیمت نزدیک به حداقل محلی است.
ارزش شبکه به تراکنش (NVT)
نسبت ارزش شبکه به تراکنش، ارزش بازار را با حجم معاملات مقایسه می کند. این نزدیکترین تقریب در فضای کریپتو به نسبت قیمت به درآمد است که در امور مالی سنتی استفاده می شود. در نهایت، هدف آن مقایسه ارزش بنیادی شبکه با قیمت فعلی است. NVT پایین، احساسات نزولی را نشان می دهد، در حالی که NVT بالا، احساسات صعودی را نشان می دهد.
نسبت سهام به جریان
نسبت سهام به جریان مدلی است که پیش بینی قیمت بیت کوین را در صورت ادامه رشد تقاضای بیت کوین با همان سرعت ارائه می دهد. برای مثال، پیش بینی می کند که اگر پذیرش بیت کوین بدون وقفه ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۵ به ۱ میلیون دلار برای هر سکه خواهد رسید.
نسبت عرضه استیبل کوین (SSR)
نسبت عرضه استیبل کوین، نسبت بین عرضه یک ارز دیجیتال و عرضه استیبل کوین است. در اصل، قدرت خرید بیت کوین کوتاه مدت را نشان می دهد.
چه یک سرمایه گذار بلند مدت یا یک معامله گر کوتاه مدت باشید، این ابزارهای زنجیره ای می توانند بینش های لحظه ای به شما بدهند و به شما در تصمیم گیری هوشمندانه تر کمک کنند. On-chain حوزه جدیدی از تجزیه و تحلیل است و به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است و به کاربران اولیه مزیتی در بازار می دهد. ناگفته نماند که قدرت یک سیستم مالی باز و شفاف را به ما نشان می دهد.
این ابزارهای آنچین راهی عالی برای دیدن آنچه در واقع در بلاک چین یک ارز دیجیتال اتفاق میافتد هستند. با این حال، وقتی ارزیابی می کنید که کدام ارز دیجیتال را بخرید، طیف وسیعی از معیارها وجود دارد که می تواند به شما در تجارت هوشمندانه تر کمک کند. معامله گران اغلب به این پنج معیار مالی کلیدی همراه با شاخص قدرت نسبی اشاره می کنند.
با تحلیل درست و داشتن اطلاعات کافی در مورد انچین دیتا می توانید در بازار به صورت حرفه ای ترید کرده و به سود موردنظر برسید.
اگر به دنبال ورود به دنیای گسترده و پیچیده بازارهای مالی هستید، اولین قدم یادگیری اصولی و حرفهای است. در این مسیر، داشتن دانش کافی و مهارتهای لازم، تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم میزند. ما در سایت آکادمی نیما ایمانی با ارائه بهترین و جامعترین دوره جامع معاملهگری، شما را از صفر تا صد با تمام مفاهیم و مهارتهای لازم برای تبدیل شدن به یک معاملهگر حرفهای آشنا میکنیم. این دوره به شما کمک میکند تا با درک عمیق از بازار، روانشناسی معاملهگری، مدیریت ریسک و تکنیکهای پیشرفته، بتوانید تصمیمات درست و سودآور بگیرید.
یکی از مهمترین بخشهای آموزشی سایت، آموزش تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت در بازار است که با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی به شما امکان میدهد رفتار آینده بازار را پیشبینی کنید. این مهارت برای معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس ضروری است و در دورههای ما به صورت کاملاً کاربردی آموزش داده میشود. با تسلط بر تحلیل تکنیکال، قادر خواهید بود نقاط ورود و خروج به معاملات را به بهترین شکل تعیین کنید و از فرصتهای بازار بیشترین بهره را ببرید.
بازار طلا یکی از بازارهای پرطرفدار و مهم در زمینه سرمایهگذاری و معامله است. برای کسانی که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی این فلز گرانبها هستند، ما دوره جامع نوسانگیری طلا را ارائه دادهایم. این دوره تخصصی، استراتژیهای نوسانگیری را به شما میآموزد که چگونه در بازههای زمانی کوتاهمدت و میانمدت از تغییرات قیمت طلا استفاده کنید. با یادگیری این روشها، میتوانید معاملات خود را بهینه کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.
در کنار آموزشها، بسیاری از معاملهگران برای تسهیل تصمیمگیریهای خود به سیگنال ارز دیجیتال و سینگال فارکس نیاز دارند. این سیگنالها که توسط تیمی از تحلیلگران حرفهای و باتجربه ارائه میشود، نقاط دقیق ورود و خروج را به شما نشان میدهد و میتواند به عنوان یک راهنمای مطمئن در معاملات شما عمل کند. استفاده هوشمندانه از سیگنالها میتواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی کمک شایانی کند.
با گسترش روزافزون بازارهای ارز دیجیتال، آموزش ارز دیجیتال از اهمیت ویژهای برخوردار است. ما با ارائه دورههای جامع، شما را با مفاهیم پایهای مانند بلاکچین، کیفپول دیجیتال، نحوه خرید و فروش ارزها و همچنین تحلیل بازار آشنا میکنیم. همچنین آموزشهای تخصصی در زمینه آموزش ترید به شما کمک میکند تا استراتژیهای معاملاتی متنوعی را فرا بگیرید و به صورت عملی در بازار فعالیت کنید.
برای شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال، داشتن حساب کاربری در صرافیهای معتبر ضروری است. به همین منظور، آموزشهای کامل و تصویری ثبتنام در صرافی ال بانک و ثبتنام در صرافی بیت یونیکس را در سایت خود قرار دادهایم. با استفاده از این آموزشها، میتوانید بدون نگرانی و به راحتی مراحل افتتاح حساب را طی کرده و به دنیای معاملات وارد شوید.
همچنین، آموزشهای مرتبط با آموزش فارکس و آموزش بورس در سایت ما به صورت کامل و مرحله به مرحله ارائه شدهاند. این آموزشها شامل مفاهیمی همچون شناخت بازارها، استراتژیهای معاملاتی، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار است که برای همه معاملهگران، از مبتدی تا حرفهای، بسیار کاربردی و ارزشمند است.
ما در گروه آموزشی نیما ایمانی تلاش میکنیم تا با ارائه محتوای کاربردی، جامع و بهروز، به شما کمک کنیم تا دانش و مهارتهای لازم را برای موفقیت در بازارهای مالی کسب کنید.
کسانی که دنبال این مقاله بودند، این عناوین را هم جستجو کرده اند:
موارد استفاده از دیتای آنچین و توضیح بدین ممنونم